| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 460.00 | 94 836.00 | 185 624.00 | 280 460.00 |
AH Fonds commercial | 389 219.00 | 170 709.00 | 218 509.00 | 389 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 780.00 | 131 817.00 | 228 963.00 | 360 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200 872.00 | 553 947.00 | 4 646 925.00 | 5 200 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 240 662.00 | 957 889.00 | 5 282 772.00 | 6 240 662.00 |
BT Marchandises | 106 463.00 | | 106 463.00 | 106 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 523.00 | 160 473.00 | 1 469 050.00 | 1 629 523.00 |
BZ Autres créances | 855 200.00 | | 855 200.00 | 855 200.00 |
CF Disponibilités | 5 305 145.00 | | 5 305 145.00 | 5 305 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 366.00 | | 95 366.00 | 95 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 991 700.00 | 160 473.00 | 7 831 226.00 | 7 991 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 232 362.00 | 1 118 363.00 | 13 113 999.00 | 14 232 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 802 447.00 | | | 1 802 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 962.00 | | | 780 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 696.00 | | | 2 971 696.00 |
DN Avances conditionnées | 4 062 228.00 | | | 4 062 228.00 |
DO TOTAL (II) | 4 062 228.00 | | | 4 062 228.00 |
DP Provisions pour risques | 545 457.00 | | | 545 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 181.00 | | | 246 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 639.00 | | | 791 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 811.00 | | | 1 375 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 924.00 | | | 605 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 709.00 | | | 1 090 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 632.00 | | | 1 020 632.00 |
EA Autres dettes | 959 240.00 | | | 959 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 916.00 | | | 235 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 434.00 | | | 5 288 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 113 999.00 | | | 13 113 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 510.00 | | | 3 308 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 469.00 | | 318 469.00 | 318 469.00 |
FG Production vendue services | 2 885 202.00 | 121 250.00 | 3 006 452.00 | 2 885 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 671.00 | 121 250.00 | 3 324 922.00 | 3 203 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 755 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 988 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | -33 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 791 639.00 | |
GE Autres charges | | | 833 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 371 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 594.00 | | | 317 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 819 262.00 | | | 819 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 535.00 | | | 157 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 479.00 | | | 188 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 870.00 | | | 174 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 177 972.00 | | | 9 177 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 397 009.00 | | | 8 397 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 962.00 | | | 780 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 809 823.00 | | 430 840.00 | 5 809 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 240 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 561 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 008.00 | | 140 252.00 | 536 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 271 065.00 | | 290 588.00 | 5 271 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 188.00 | 228 702.00 | | 729 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 789.00 | 63 337.00 | | 208 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 399.00 | 165 365.00 | | 520 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 206.00 | 791 639.00 | 524 206.00 | 524 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 206.00 | 791 639.00 | 524 206.00 | 524 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 639.00 | 524 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 710.00 | 1 090 710.00 | | 1 090 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 633.00 | 1 020 633.00 | | 1 020 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 240.00 | 959 240.00 | | 959 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 916.00 | 235 916.00 | | 235 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 524.00 | 1 629 524.00 | | 1 629 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 201.00 | 855 201.00 | | 855 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 091.00 | 2 580 091.00 | | 2 580 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 511.00 | 3 308 511.00 | 1 374 000.00 | 4 682 511.00 |