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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 731.00 | 2 169.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 997.00 | 107 980.00 | 25 017.00 | 132 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 987.00 | 199 144.00 | 59 843.00 | 258 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 899.00 | 308 855.00 | 107 044.00 | 415 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BP En cours de production de services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 367.00 | | 336 367.00 | 336 367.00 |
BZ Autres créances | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
CF Disponibilités | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 933.00 | | 456 933.00 | 456 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 832.00 | 308 855.00 | 563 977.00 | 872 832.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 004.00 | 138 969.00 | | 166 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 068.00 | 27 034.00 | | 25 068.00 |
DL TOTAL (I) | 235 072.00 | 210 004.00 | | 235 072.00 |
DP Provisions pour risques | 8 334.00 | 29 200.00 | | 8 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 334.00 | 29 200.00 | | 8 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 103 456.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 208.00 | 7 526.00 | | 82 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 707.00 | 130 804.00 | | 115 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 487.00 | 86 758.00 | | 99 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | 7 922.00 | 10 452.00 | | 7 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 571.00 | 338 995.00 | | 320 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 977.00 | 578 199.00 | | 563 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 874.00 | 253 417.00 | | 353 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 351.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 996.00 | | 42 456.00 | 384 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 553.00 | 415 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 980.00 | 13 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 573.00 | 391 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 980.00 | | 3 900.00 | 17 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 001.00 | | 38 556.00 | 357 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 743.00 | 37 665.00 | 11 553.00 | 282 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 1 731.00 | 7 980.00 | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 763.00 | 35 934.00 | 3 573.00 | 274 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 707.00 | 115 707.00 | | 115 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 336 367.00 | 336 367.00 | | 336 367.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 914.00 | 33 303.00 | 44 611.00 | 77 914.00 |
VI Groupe et associés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 513.00 | 387 498.00 | 15.00 | 387 513.00 |
VW T.V.A. | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 485.00 | 353 874.00 | 44 611.00 | 398 485.00 |