| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 218.00 | 3 069.00 | 4 149.00 | 7 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 944.00 | 75.00 | 123 869.00 | 123 944.00 |
BZ Autres créances | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565.00 | 7.00 | 557.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 802.00 | 82.00 | 170 720.00 | 170 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 020.00 | 3 152.00 | 174 869.00 | 178 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 951.00 | 165 708.00 | | -14 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 950.00 | -180 660.00 | | 60 950.00 |
DL TOTAL (I) | 56 999.00 | -3 951.00 | | 56 999.00 |
DP Provisions pour risques | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 852.00 | 116 754.00 | | 20 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 573.00 | 191 322.00 | | 60 573.00 |
EA Autres dettes | | 1 321.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 967.00 | 17 252.00 | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 360.00 | 326 649.00 | | 115 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 869.00 | 325 208.00 | | 174 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 423 195.00 | | 423 195.00 | 423 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 195.00 | | 423 195.00 | 423 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 17 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 793.00 | 1 116.00 | | 51 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 793.00 | 1 116.00 | | 51 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 832.00 | 1 116.00 | | 43 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 020.00 | 337 976.00 | | 491 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 070.00 | 518 636.00 | | 430 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 950.00 | -180 660.00 | | 60 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035.00 | 1 034.00 | | 2 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 1 034.00 | | 2 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
6T Sur comptes clients | 14 512.00 | | 14 437.00 | 14 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 516.00 | 3.00 | 14 437.00 | 14 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 026.00 | 3.00 | 14 437.00 | 17 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 437.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 123 764.00 | 123 764.00 | | 123 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 201.00 | 166 052.00 | 4 149.00 | 170 201.00 |
VW T.V.A. | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
ST Autres comptes | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
YT Sous‐traitance | 142 499.00 | | | 142 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 553.00 | | | 87 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 948.00 | | | 240 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |