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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 744.00 | | 603 744.00 | 603 744.00 |
CF Disponibilités | 555 578.00 | | 555 578.00 | 555 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 269.00 | | 1 167 269.00 | 1 167 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 269.00 | | 1 767 269.00 | 1 767 269.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 743 873.00 | 812 328.00 | | 1 743 873.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 377.00 | 931 545.00 | | 18 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 415.00 | 1 747 038.00 | | 1 765 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 14 925.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 846.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 855.00 | 31 159.00 | | 1 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 269.00 | 1 778 196.00 | | 1 767 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855.00 | 31 159.00 | | 1 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 13 368.00 | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 527.00 | 965 414.00 | | 42 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 150.00 | 33 869.00 | | 24 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 377.00 | 931 545.00 | | 18 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |