| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 602 690.00 | | 1 602 690.00 | 1 602 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 353 110.00 | | 11 353 110.00 | 11 353 110.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 434 920.00 | | 11 434 920.00 | 11 434 920.00 |
CU Autres participations | 9 750 420.00 | | 9 750 420.00 | 9 750 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 264 404.00 | 7 264 404.00 | | 7 264 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 726 440.00 | 726 440.00 | | 726 440.00 |
DH Report à nouveau | -981 517.00 | 1 428 508.00 | | -981 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 413 334.00 | 1 989 976.00 | | 4 413 334.00 |
DL TOTAL (I) | 11 422 661.00 | 11 409 328.00 | | 11 422 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 535.00 | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 242.00 | 1 002.00 | | 12 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 259.00 | 1 537.00 | | 12 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 434 920.00 | 11 410 865.00 | | 11 434 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 430 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 430 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 430 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 426 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | 1 002.00 | | 13 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 055.00 | 1 999 237.00 | | 4 430 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 721.00 | 9 261.00 | | 16 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 413 334.00 | 1 989 976.00 | | 4 413 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 750 580.00 | | | 9 750 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 353 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 353 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750 580.00 | | | 9 750 580.00 |