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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 744.00 | 21 949.00 | 795.00 | 22 744.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 759.00 | 21 949.00 | 810.00 | 22 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
110 Total général Actif | 56 804.00 | 21 949.00 | 34 854.00 | 56 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 694.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 048.00 | 57 490.00 | | 160 048.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 132.00 | 4.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 180.00 | 57 495.00 | | 145 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 332.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
242 Autres charges externes. | 41 358.00 | 23 876.00 | | 41 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 1 107.00 | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 599.00 | 19 200.00 | | 27 599.00 |
252 Charges sociales | 20 840.00 | 11 219.00 | | 20 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 841.00 | 1 541.00 | | 841.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 5.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 845.00 | 69 280.00 | | 131 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 335.00 | -11 785.00 | | 13 335.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 102.00 | -11 783.00 | | 13 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 694.00 | | | 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 694.00 | | | 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 807.00 | | | 13 807.00 |