| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 592 833.00 | | 592 833.00 | 592 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 336.00 | 14 619.00 | 4 716.00 | 19 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 975.00 | 15 776.00 | 598 199.00 | 613 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 462.00 | | 430 462.00 | 430 462.00 |
BZ Autres créances | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CF Disponibilités | 144 588.00 | | 144 588.00 | 144 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 336.00 | | 602 336.00 | 602 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 311.00 | 15 776.00 | 1 200 535.00 | 1 216 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
DH Report à nouveau | -177 411.00 | -111 821.00 | | -177 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 326.00 | -65 590.00 | | 127 326.00 |
DL TOTAL (I) | -19 343.00 | -146 669.00 | | -19 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 366.00 | | | 503 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 023.00 | 311 681.00 | | 594 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 701.00 | 23 073.00 | | 89 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
EA Autres dettes | 26 520.00 | 12 397.00 | | 26 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 380.00 | 347 151.00 | | 1 216 380.00 |
ED (V) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 535.00 | 200 482.00 | | 1 200 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214 380.00 | 347 151.00 | | 1 214 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 825 002.00 | 294 799.00 | 4 119 801.00 | 3 825 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 002.00 | 294 799.00 | 4 119 801.00 | 3 825 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 116 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 436.00 | 362.00 | | 2 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 530.00 | 4 464.00 | | 19 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | 3 824.00 | | 1 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | 4 464.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | 8 288.00 | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 847.00 | -3 824.00 | | 16 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 735.00 | | | -5 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 268.00 | 1 673 274.00 | | 4 149 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 942.00 | 1 738 864.00 | | 4 021 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 326.00 | -65 590.00 | | 127 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 339.00 | 13 527.00 | | 11 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 947.00 | | 604 278.00 | 14 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 650.00 | 5 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 250.00 | | 613 975.00 | 5 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | | 4 389.00 | 14 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 335.00 | 2 441.00 | | 13 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 335.00 | 1 284.00 | | 13 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 023.00 | 594 023.00 | | 594 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 430 462.00 | 430 462.00 | | 430 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VI Groupe et associés | 503 366.00 | 503 366.00 | | 503 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 398.00 | 458 398.00 | | 458 398.00 |
VW T.V.A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 380.00 | 1 214 380.00 | | 1 214 380.00 |