| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 820.00 | 7 725.00 | 3 095.00 | 10 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 922.00 | 441 242.00 | 313 680.00 | 754 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 223.00 | 80 881.00 | 200 342.00 | 281 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 656.00 | 529 848.00 | 521 809.00 | 1 051 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 336.00 | | 172 336.00 | 172 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 530.00 | | 3 331 530.00 | 3 331 530.00 |
BZ Autres créances | 216 928.00 | | 216 928.00 | 216 928.00 |
CF Disponibilités | 3 442 828.00 | | 3 442 828.00 | 3 442 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 191 998.00 | | 7 191 998.00 | 7 191 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 243 655.00 | 529 848.00 | 7 713 807.00 | 8 243 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 945 490.00 | 1 276 245.00 | | 1 945 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 399.00 | 1 319 244.00 | | 1 362 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 889.00 | 2 773 490.00 | | 3 485 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 135.00 | 1 079 925.00 | | 48 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 856.00 | 14 576.00 | | 154 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 472.00 | 2 525 096.00 | | 2 843 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 929.00 | 896 992.00 | | 862 929.00 |
EA Autres dettes | 317 320.00 | 281 184.00 | | 317 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 918.00 | 4 798 979.00 | | 4 227 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 713 807.00 | 7 572 469.00 | | 7 713 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 962.00 | 4 736 284.00 | | 4 056 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 575 753.00 | | 22 575 753.00 | 22 575 753.00 |
FG Production vendue services | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 616 423.00 | | 22 616 423.00 | 22 616 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 644 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 752 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 919 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 807 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 445.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 262.00 | 6 888.00 | | 4 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 343.00 | 6 888.00 | | 10 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 578.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023.00 | 129.00 | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 668.00 | 707.00 | | 7 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 676.00 | 6 181.00 | | 2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 586.00 | 500 768.00 | | 474 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 655 022.00 | 17 554 601.00 | | 22 655 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 292 623.00 | 16 235 357.00 | | 21 292 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 399.00 | 1 319 244.00 | | 1 362 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 677 676.00 | 560 427.00 | | 677 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 897.00 | | 327 134.00 | 739 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 915.00 | 4 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 375.00 | 1 051 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 1 036 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | 2 440.00 | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 826.00 | | 317 779.00 | 721 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 692.00 | | 6 915.00 | 9 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 365.00 | 130 943.00 | 3 460.00 | 402 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | 1 252.00 | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 892.00 | 129 691.00 | 3 460.00 | 395 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 472.00 | 2 843 472.00 | | 2 843 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 441.00 | 116 441.00 | | 116 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 320.00 | 317 320.00 | | 317 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 530.00 | 3 331 530.00 | | 3 331 530.00 |
VB T. V. A. | 226 960.00 | 226 960.00 | | 226 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 135.00 | 32 035.00 | 16 100.00 | 48 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -10 031.00 | -10 031.00 | | -10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 415.00 | 3 577 415.00 | | 3 577 415.00 |
VW T.V.A. | 640 061.00 | 640 061.00 | | 640 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 062.00 | 4 056 962.00 | 16 100.00 | 4 073 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 586.00 | 27 243.00 | | 30 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 248.00 | 34 622.00 | | 38 248.00 |
ST Autres comptes | 2 127 811.00 | 1 709 283.00 | | 2 127 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 393 164.00 | 948 679.00 | | 1 393 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 408 188.00 | 1 061 055.00 | | 1 408 188.00 |
YT Sous‐traitance | 1 976 204.00 | 1 463 332.00 | | 1 976 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 384 492.00 | 4 847 441.00 | | 6 384 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 570.00 | 33 167.00 | | 41 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 156.00 | 60 410.00 | | 72 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 523 754.00 | 3 511 373.00 | | 4 523 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 651 926.00 | 2 717 073.00 | | 3 651 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 919 919.00 | 9 003 357.00 | | 11 919 919.00 |