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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 26 832.00 | 19 634.00 | 7 198.00 | 26 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 804.00 | 28 382.00 | 9 422.00 | 37 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 972.00 | 45 481.00 | 4 490.00 | 49 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 149.00 | 93 498.00 | 161 650.00 | 255 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 423.00 | | 74 423.00 | 74 423.00 |
BZ Autres créances | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
CF Disponibilités | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 519.00 | | 88 519.00 | 88 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 228.00 | | 302 228.00 | 302 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 377.00 | 93 498.00 | 463 879.00 | 557 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 036.00 | | | -242 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 009.00 | -242 036.00 | | 41 009.00 |
DL TOTAL (I) | -157 026.00 | -198 036.00 | | -157 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 756.00 | 292 638.00 | | 268 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 590.00 | 176 580.00 | | 138 590.00 |
EA Autres dettes | 10 257.00 | 66 367.00 | | 10 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 906.00 | 535 586.00 | | 620 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 879.00 | 337 549.00 | | 463 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 035.00 | | 5 401.00 | 250 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 255 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 114 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 767.00 | | 1 129.00 | 113 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 269.00 | | 4 272.00 | 60 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 861.00 | 3 924.00 | 287.00 | 89 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 861.00 | 3 924.00 | 287.00 | 89 861.00 |