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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 111.00 | 53 737.00 | 5 374.00 | 59 111.00 |
BZ Autres créances | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 044.00 | 53 737.00 | 54 307.00 | 108 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 044.00 | 53 737.00 | 54 307.00 | 108 044.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192.00 | 902 640.00 | | 1 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 37 716.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 716 583.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 415.00 | -248 584.00 | | -38 415.00 |
DL TOTAL (I) | -37 007.00 | 1 408 356.00 | | -37 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 933.00 | 63 507.00 | | 64 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 239.00 | 16 939.00 | | 6 239.00 |
EA Autres dettes | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 313.00 | 118 517.00 | | 91 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 307.00 | 1 526 873.00 | | 54 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 270 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 110.00 | | | 691 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 110.00 | 17 658.00 | | 691 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 671.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970 496.00 | | | 1 970 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970 496.00 | 2 671.00 | | 1 970 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279 386.00 | 14 987.00 | | -1 279 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 652.00 | 2 189 956.00 | | 1 961 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 067.00 | 2 438 539.00 | | 2 000 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 415.00 | -248 584.00 | | -38 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 496.00 | | | 1 970 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 970 496.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970 496.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 496.00 | | | 1 970 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 233.00 | | 1 270 496.00 | 1 324 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 233.00 | | 1 270 496.00 | 1 324 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 737.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 270 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
UX Autres créances clients | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VC Groupe et associés | 628 412.00 | 628 412.00 | | 628 412.00 |
VI Groupe et associés | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 383.00 | | | 189 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 033.00 | 108 033.00 | | 108 033.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |