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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 124.00 | 14 010.00 | 21 114.00 | 35 124.00 |
040 Immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 616.00 | 15 310.00 | 54 306.00 | 69 616.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
072 Créances – Autres | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 132 965.00 | | 132 965.00 | 132 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 564.00 | | 146 564.00 | 146 564.00 |
110 Total général Actif | 216 180.00 | 15 310.00 | 200 870.00 | 216 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 894.00 | 161 665.00 | | 161 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 967.00 | 8 392.00 | | 263 967.00 |
230 Autres produits | 576.00 | 1.00 | | 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 437.00 | 170 058.00 | | 426 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 468.00 | 103 185.00 | | 152 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 020.00 | 3 500.00 | | 42 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
242 Autres charges externes. | 95 220.00 | 87 392.00 | | 95 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 608.00 | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 669.00 | 7 559.00 | | 5 669.00 |
252 Charges sociales | 2 157.00 | 2 798.00 | | 2 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 367.00 | 3 826.00 | | 4 367.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 3.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 124.00 | 208 871.00 | | 323 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 313.00 | -38 813.00 | | 103 313.00 |
290 Produits exceptionnels | | 57 868.00 | | |
294 Charges financières | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 273.00 | 40 150.00 | | 1 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 569.00 | -21 105.00 | | 81 569.00 |