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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 243.00 | 557.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 40 100.00 | 4 910.00 | 35 190.00 | 40 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 778.00 | 4 580.00 | 12 198.00 | 16 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 969.00 | 10 733.00 | 88 236.00 | 98 969.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 490.00 | 10 733.00 | 101 758.00 | 112 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | | | 101.00 |
DG Autres réserves | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DH Report à nouveau | | -11 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 609.00 | 13 096.00 | | -8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 11 394.00 | 5 003.00 | | 11 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 928.00 | 85 912.00 | | 78 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | 3 146.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 2 204.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 570.00 | 5 646.00 | | 5 570.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 7 788.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 363.00 | 104 696.00 | | 90 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 758.00 | 109 698.00 | | 101 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 271.00 | 27 036.00 | | 21 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | 18.00 | | 1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 357.00 | | 612.00 | 98 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 200.00 | | 600.00 | 36 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 12.00 | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 408.00 | 3 325.00 | | 7 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 43.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | 3 282.00 | | 6 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 5.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 660.00 | 8 568.00 | 32 535.00 | 77 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276.00 | 3 172.00 | 104.00 | 3 276.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 363.00 | 21 271.00 | 32 535.00 | 90 363.00 |