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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 342.00 | 96 179.00 | 38 164.00 | 134 342.00 |
AN Terrains | 770 715.00 | | 770 715.00 | 770 715.00 |
AP Constructions | 431 427.00 | 44 029.00 | 387 399.00 | 431 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 163.00 | 25 529.00 | 45 635.00 | 71 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 293.00 | 327 905.00 | 627 389.00 | 955 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 321 403.00 | | 2 321 403.00 | 2 321 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 993.00 | | 99 993.00 | 99 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 806.00 | 493 639.00 | 4 301 167.00 | 4 794 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 271.00 | | 120 271.00 | 120 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 898.00 | | 685 898.00 | 685 898.00 |
BZ Autres créances | 329 631.00 | | 329 631.00 | 329 631.00 |
CF Disponibilités | 941 649.00 | | 941 649.00 | 941 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 438.00 | | 2 104 438.00 | 2 104 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 244.00 | 493 639.00 | 6 405 605.00 | 6 899 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 323.00 | | | 1 291 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 257.00 | | | 2 312 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 580.00 | | | 3 614 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 234.00 | | | 543 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 553.00 | | | 1 812 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 881.00 | | | 277 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 025.00 | | | 2 641 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 605.00 | | | 6 405 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 025.00 | | | 2 641 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 219 751.00 | | 8 219 751.00 | 8 219 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 219 751.00 | | 8 219 751.00 | 8 219 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 362 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 407.00 | |
GE Autres charges | | | 205 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 998 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 997 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 816.00 | | | 728 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 464 221.00 | | | 8 464 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 964.00 | | | 6 151 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312 257.00 | | | 2 312 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 432.00 | | 2 790 204.00 | 2 160 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 830.00 | 4 794 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 830.00 | 4 550 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 342.00 | | | 134 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 795.00 | | 2 766 037.00 | 1 939 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 296.00 | | 24 167.00 | 86 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 722.00 | 226 407.00 | 98 491.00 | 365 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 394.00 | 12 784.00 | | 83 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 328.00 | 213 623.00 | 98 491.00 | 282 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 129 195.00 | | 129 195.00 | 129 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 195.00 | | 129 195.00 | 129 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 195.00 | | 129 195.00 | 279 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 234.00 | 543 234.00 | | 543 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 342.00 | 704 342.00 | | 704 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 317.00 | 368 317.00 | | 368 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 082.00 | 433 082.00 | | 433 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 881.00 | 277 881.00 | | 277 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 685 898.00 | 685 898.00 | | 685 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VC Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 196.00 | 4 198.00 | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 988.00 | 1 042 518.00 | 10 470.00 | 1 052 988.00 |
VW T.V.A. | 268 864.00 | 268 864.00 | | 268 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 025.00 | 2 641 025.00 | | 2 641 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 908.00 | | | 134 908.00 |
ST Autres comptes | 1 206 997.00 | | | 1 206 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 421.00 | | | 108 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 556 438.00 | | | 1 556 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 680.00 | | | 223 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 453 974.00 | | | 1 453 974.00 |