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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 542 414.00 | 314 679.00 | 227 735.00 | 542 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 832 414.00 | 314 679.00 | 517 735.00 | 832 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
072 Créances – Autres | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
084 Disponibilités | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
110 Total général Actif | 888 642.00 | 314 679.00 | 573 963.00 | 888 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 462 475.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 676 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 501 442.00 | 564 075.00 | | 501 442.00 |
230 Autres produits | 12 522.00 | 10 370.00 | | 12 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 965.00 | 574 445.00 | | 513 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 400.00 | 207 181.00 | | 190 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 147.00 | -383.00 | | 1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 105 322.00 | 103 870.00 | | 105 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 72.00 | | | 72.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 923.00 | 5 374.00 | | 5 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 463.00 | 148 000.00 | | 149 463.00 |
252 Charges sociales | 26 737.00 | 14 610.00 | | 26 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 500.00 | 53 723.00 | | 45 500.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1 696.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 512.00 | 534 071.00 | | 524 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 547.00 | 40 375.00 | | -10 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
294 Charges financières | 7 428.00 | 14 051.00 | | 7 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 290.00 | 248.00 | | 4 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 455.00 | 26 075.00 | | -20 455.00 |