| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 090.00 | 26 674.00 | 85 416.00 | 112 090.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 354.00 | 26 674.00 | 85 681.00 | 112 354.00 |
072 Créances – Autres | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
110 Total général Actif | 119 962.00 | 26 674.00 | 93 288.00 | 119 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 288.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 463.00 | 2 037.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 366.00 | 2 375.00 | 7 991.00 | 10 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 688.00 | 38 019.00 | 122 669.00 | 160 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 106.00 | 40 856.00 | 148 250.00 | 189 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 866.00 | | 59 866.00 | 59 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 973.00 | 40 856.00 | 208 116.00 | 248 973.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
252 Charges sociales | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
262 Autres charges | 479.00 | | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 792.00 | | | -28 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 316.00 | | | -13 316.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 583.00 | -53 267.00 | | -66 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 972.00 | -13 316.00 | | 68 972.00 |
DL TOTAL (I) | 12 389.00 | -56 583.00 | | 12 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 282.00 | 3 316.00 | | 27 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 728.00 | 149 872.00 | | 195 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 116.00 | 93 288.00 | | 208 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 728.00 | 149 872.00 | | 195 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 022.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 088.00 | | | 112 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264.00 | | | 264.00 |
FG Production vendue services | | | 190 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 183.00 | |
GE Autres charges | | | 8 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 514.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 195.00 | 15 841.00 | | 75 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 486.00 | 15 841.00 | | 75 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 486.00 | 15 764.00 | | 75 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 072.00 | 60 934.00 | | 266 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 100.00 | 74 250.00 | | 197 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 972.00 | -13 316.00 | | 68 972.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 090.00 | | 77 016.00 | 112 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 090.00 | | 73 953.00 | 112 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 673.00 | 14 183.00 | | 26 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 673.00 | 13 720.00 | | 26 673.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 649.00 | 6 086.00 | 563.00 | 6 649.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 728.00 | 195 728.00 | | 195 728.00 |