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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 037.00 | 23 320.00 | 6 717.00 | 30 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 282 660.00 | |
AP Constructions | 10 879.00 | 6 452.00 | 4 427.00 | 10 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 14 408.00 | 3 593.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 141.00 | 57 640.00 | 59 501.00 | 117 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 807 120.00 | | 807 120.00 | 807 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 591 540.00 | 427 000.00 | 18 164 540.00 | 18 591 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812 561.00 | | 4 812 561.00 | 4 812 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 387 278.00 | 528 820.00 | 23 858 458.00 | 24 387 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 470 268.00 | |
BT Marchandises | 688 535.00 | | 688 535.00 | 688 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 997.00 | | 1 086 997.00 | 1 086 997.00 |
BZ Autres créances | 2 045 769.00 | | 2 045 769.00 | 2 045 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 47 733.00 | |
CF Disponibilités | 3 673 221.00 | | 3 673 221.00 | 3 673 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 555 208.00 | | 7 555 208.00 | 7 555 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 988 235.00 | 528 820.00 | 31 459 415.00 | 31 988 235.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 849 926.00 | 7 849 926.00 | | 7 849 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 434.00 | 427 281.00 | | 541 434.00 |
DG Autres réserves | 4 104 238.00 | 2 585 342.00 | | 4 104 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 890.00 | 2 283 049.00 | | 1 608 890.00 |
DL TOTAL (I) | 14 104 488.00 | 13 145 598.00 | | 14 104 488.00 |
DP Provisions pour risques | 560 754.00 | 539 629.00 | | 560 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 886.00 | 160 332.00 | | 105 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 886.00 | 160 332.00 | | 105 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 145 524.00 | 9 203 229.00 | | 10 145 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658 427.00 | 28 039.00 | | 4 658 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 942.00 | 4 201.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 603.00 | 81 946.00 | | 227 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198 681.00 | 1 112 086.00 | | 2 198 681.00 |
EA Autres dettes | 16 867.00 | 46 510.00 | | 16 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 249 042.00 | 10 476 011.00 | | 17 249 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 459 415.00 | 23 781 941.00 | | 31 459 415.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 2 547 628.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 63 617.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | -54 939.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 195 117.00 | 8 678.00 | | 195 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 605 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 081 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 981 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 587 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 086.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 642.00 | 27 245.00 | | 73 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 999.00 | 10 022.00 | | 197 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 357.00 | 17 223.00 | | -124 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 400.00 | 152 614.00 | | 181 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 732.00 | 6 529 710.00 | | 7 331 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 842.00 | 4 246 662.00 | | 5 722 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 890.00 | 2 283 049.00 | | 1 608 890.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 358 099.00 | 2 492 689.00 | | 6 358 099.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 102 920.00 | -54 939.00 | | 102 920.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 255 179.00 | 22 547 628.00 | | 6 255 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 612 269.00 | | 5 879 065.00 | 19 612 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 23 404 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104 057.00 | 24 387 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 104 057.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 390.00 | | 8 647.00 | 21 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 045.00 | | 820 094.00 | 133 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 353 777.00 | | 5 050 324.00 | 19 353 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 792.00 | 21 086.00 | 104 057.00 | 184 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 057.00 | | 104 057.00 | 104 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 846.00 | 3 473.00 | | 19 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 888.00 | 17 612.00 | | 60 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 332.00 | | 54 446.00 | 160 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 332.00 | | 54 446.00 | 160 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 603.00 | 227 603.00 | | 227 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198 681.00 | 2 198 681.00 | | 2 198 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675 293.00 | 4 675 293.00 | | 4 675 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812 561.00 | | 4 812 561.00 | 4 812 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 997.00 | 1 086 997.00 | | 1 086 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 145 524.00 | 2 536 004.00 | 6 921 999.00 | 10 145 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 045 749.00 | | | 3 045 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101 921.00 | | | 2 101 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045 769.00 | 2 045 769.00 | | 2 045 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 046 019.00 | 3 141 958.00 | 4 904 061.00 | 8 046 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 247 100.00 | 9 637 580.00 | 6 921 999.00 | 17 247 100.00 |