| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 061.00 | | 150 061.00 | 150 061.00 |
AP Constructions | 450 183.00 | 28 215.00 | 421 968.00 | 450 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 057.00 | 27 012.00 | 108 046.00 | 135 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 301.00 | 55 227.00 | 680 074.00 | 735 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 484.00 | 55 227.00 | 708 257.00 | 763 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 22 002.00 | 4 234.00 | | 22 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 614.00 | 17 768.00 | | 9 614.00 |
DL TOTAL (I) | 31 649.00 | 22 035.00 | | 31 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 246.00 | 532 310.00 | | 504 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 748.00 | 113 911.00 | | 107 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 650.00 | 52 315.00 | | 48 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 964.00 | 21 541.00 | | 15 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 608.00 | 720 077.00 | | 676 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 257.00 | 742 113.00 | | 708 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 191.00 | 720 077.00 | | 202 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 455.00 | 1 214 625.00 | | 64 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 841.00 | 1 196 857.00 | | 54 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 614.00 | 17 768.00 | | 9 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 246.00 | 29 829.00 | 124 283.00 | 504 246.00 |
VI Groupe et associés | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 608.00 | 202 191.00 | 124 283.00 | 676 608.00 |