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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 379 400.00 | 340 629.00 | 38 771.00 | 379 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 531.00 | 32 222.00 | 2 310.00 | 34 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 502.00 | 51 942.00 | 28 560.00 | 80 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 531.00 | 424 792.00 | 69 739.00 | 494 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 746.00 | | 754 746.00 | 754 746.00 |
BZ Autres créances | 342 042.00 | | 342 042.00 | 342 042.00 |
CF Disponibilités | 209 057.00 | | 209 057.00 | 209 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 560.00 | | 1 368 560.00 | 1 368 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 091.00 | 424 792.00 | 1 438 299.00 | 1 863 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 241.00 | -404 101.00 | | -422 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683.00 | -18 139.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | -410 558.00 | -411 241.00 | | -410 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 303.00 | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 304.00 | 286 788.00 | | 371 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 081.00 | 184 890.00 | | 763 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 470.00 | 15 528.00 | | 80 470.00 |
EA Autres dettes | 633 211.00 | 144 119.00 | | 633 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 857.00 | 631 627.00 | | 1 848 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 299.00 | 220 387.00 | | 1 438 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 578.00 | 41 630.00 | 417.00 | 383 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 578.00 | 41 630.00 | 417.00 | 383 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 304.00 | 371 304.00 | | 371 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 081.00 | 763 081.00 | | 763 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 211.00 | 633 211.00 | | 633 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096 907.00 | 1 096 907.00 | | 1 096 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 005.00 | 1 096 907.00 | 98.00 | 1 097 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 857.00 | 1 848 857.00 | | 1 848 857.00 |