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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 275.00 | 26 853.00 | 2 422.00 | 29 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 152.00 | 1 848.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981.00 | 1 372.00 | 3 609.00 | 4 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 306.00 | 29 377.00 | 10 929.00 | 40 306.00 |
BT Marchandises | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 557.00 | 22 459.00 | 131 098.00 | 153 557.00 |
BZ Autres créances | 170 010.00 | | 170 010.00 | 170 010.00 |
CF Disponibilités | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 432.00 | 22 459.00 | 389 973.00 | 412 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 738.00 | 51 836.00 | 400 901.00 | 452 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 798.00 | | | -300 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 778.00 | | | -291 778.00 |
DL TOTAL (I) | -567 575.00 | | | -567 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 351.00 | | | 480 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
EA Autres dettes | 443 012.00 | | | 443 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 477.00 | | | 968 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 901.00 | | | 400 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 477.00 | | | 968 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 621.00 | 28 707.00 | 986 329.00 | 957 621.00 |
FG Production vendue services | 80 805.00 | | 80 805.00 | 80 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 426.00 | 28 707.00 | 1 067 133.00 | 1 038 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 423.00 | | | -33 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 280.00 | | | 1 077 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 057.00 | | | 1 369 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 778.00 | | | -291 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 351.00 | 480 351.00 | | 480 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 012.00 | 443 012.00 | | 443 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 567.00 | 323 567.00 | | 323 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 477.00 | 968 477.00 | | 968 477.00 |