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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 637.00 | 7 825.00 | 14 812.00 | 22 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 139.00 | 17 825.00 | 16 314.00 | 34 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
060 Stock marchandises | 90 653.00 | | 90 653.00 | 90 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
072 Créances – Autres | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
084 Disponibilités | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 707.00 | | 210 707.00 | 210 707.00 |
110 Total général Actif | 244 846.00 | 17 825.00 | 227 021.00 | 244 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 375 814.00 | 279 345.00 | | 375 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 185.00 | | | 91 185.00 |
222 Production stockée | -20 405.00 | 48 794.00 | | -20 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 205.00 | 7 918.00 | | 1 205.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 852.00 | 336 059.00 | | 447 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 429.00 | 170 837.00 | | 102 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 643.00 | 3 167.00 | | -59 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 103.00 | | | 141 103.00 |
242 Autres charges externes. | 173 880.00 | 90 321.00 | | 173 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 1 557.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 748.00 | 40 573.00 | | 51 748.00 |
252 Charges sociales | 3 439.00 | 3 716.00 | | 3 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 059.00 | 4 890.00 | | 6 059.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 068.00 | 315 069.00 | | 420 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 784.00 | 20 990.00 | | 27 784.00 |
280 Produits financiers | | 120.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | | | 348.00 |
294 Charges financières | 2 578.00 | 104.00 | | 2 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 22.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 1 214.00 | | 3 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 966.00 | 19 770.00 | | 21 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 780.00 | | | 780.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |