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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 389.00 | 18 204.00 | 5 185.00 | 23 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 844.00 | 120 618.00 | 44 226.00 | 164 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 212.00 | 138 901.00 | 53 311.00 | 192 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 787.00 | 7 735.00 | 69 052.00 | 76 787.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 926.00 | 7 735.00 | 183 191.00 | 190 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 139.00 | 146 636.00 | 236 503.00 | 383 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
DL TOTAL (I) | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 869.00 | | | 126 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 503.00 | | | 236 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 991.00 | 13 700.00 | 511 691.00 | 497 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 991.00 | 13 700.00 | 511 691.00 | 497 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 077.00 | | | 530 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 436.00 | | | 474 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 246.00 | | 3 966.00 | 188 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 267.00 | | 3 966.00 | 184 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 605.00 | 22 295.00 | | 116 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 526.00 | 22 295.00 | | 116 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 554.00 | | 819.00 | 8 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 554.00 | | 819.00 | 8 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 554.00 | | 819.00 | 8 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 888.00 | 15 008.00 | 23 880.00 | 38 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 683.00 | 82 783.00 | 3 900.00 | 86 683.00 |
VW T.V.A. | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 869.00 | 102 989.00 | 23 880.00 | 126 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
ST Autres comptes | 331 784.00 | | | 331 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 634.00 | | | 413 634.00 |