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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 422.00 | 1 035 795.00 | 50 628.00 | 1 086 422.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 139.00 | 244 222.00 | 87 917.00 | 332 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 163.00 | 1 280 016.00 | 166 147.00 | 1 446 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 539.00 | | 3 784 539.00 | 3 784 539.00 |
BZ Autres créances | 753 139.00 | | 753 139.00 | 753 139.00 |
CF Disponibilités | 100 413.00 | | 100 413.00 | 100 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 482.00 | | 4 668 482.00 | 4 668 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 645.00 | 1 280 016.00 | 4 834 629.00 | 6 114 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 300.00 | 249 300.00 | | 249 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 688.00 | 509 011.00 | | 603 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 004.00 | 94 677.00 | | 5 004.00 |
DL TOTAL (I) | 883 922.00 | 878 918.00 | | 883 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 700 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 893.00 | 1 819 583.00 | | 1 460 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 357.00 | 529 196.00 | | 371 357.00 |
EA Autres dettes | 587 506.00 | 550 568.00 | | 587 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 950.00 | 425 509.00 | | 330 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 706.00 | 4 024 856.00 | | 3 950 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 629.00 | 4 903 774.00 | | 4 834 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 574.00 | 3 324 856.00 | | 2 866 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 051 801.00 | 1 650 565.00 | 5 702 365.00 | 4 051 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 801.00 | 1 650 565.00 | 5 702 365.00 | 4 051 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 712 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 146.00 | |
GE Autres charges | | | 212 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 628 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 48 528.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 774.00 | 647.00 | | 19 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 373.00 | 47 820.00 | | 7 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 147.00 | 50 546.00 | | 27 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 647.00 | -2 018.00 | | -25 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 43 078.00 | | 6 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 713 641.00 | 5 451 360.00 | | 5 713 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708 637.00 | 5 356 683.00 | | 5 708 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 004.00 | 94 677.00 | | 5 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 276.00 | | 106 806.00 | 1 349 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 27 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 920.00 | 1 446 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 770.00 | 332 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 265.00 | | 86 159.00 | 1 000 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 261.00 | | 20 648.00 | 321 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 267.00 | 257 146.00 | 2 397.00 | 1 025 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 569.00 | 205 226.00 | | 830 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 699.00 | 51 920.00 | 2 397.00 | 194 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 893.00 | 1 460 893.00 | | 1 460 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 996.00 | 370 996.00 | | 370 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 506.00 | 587 506.00 | | 587 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 950.00 | 330 950.00 | | 330 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 784 539.00 | 3 784 539.00 | | 3 784 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 115 867.00 | 678 001.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 139.00 | 753 139.00 | | 753 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 670.00 | 4 568 069.00 | 27 601.00 | 4 595 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 706.00 | 2 866 574.00 | 678 001.00 | 3 950 706.00 |