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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 009.00 | 240.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 569.00 | 1 009.00 | 15 560.00 | 16 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 125 507.00 | | 125 507.00 | 125 507.00 |
CF Disponibilités | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 528.00 | | 161 528.00 | 161 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 097.00 | 1 009.00 | 177 088.00 | 178 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 136 502.00 | 126 362.00 | | 136 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 951.00 | 11 640.00 | | 12 951.00 |
DL TOTAL (I) | 151 652.00 | 140 202.00 | | 151 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 237.00 | 22 326.00 | | 20 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 438.00 | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 810.00 | 4 389.00 | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 436.00 | 27 153.00 | | 25 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 088.00 | 167 355.00 | | 177 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 436.00 | 27 153.00 | | 25 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 569.00 | | 1 374.00 | 16 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 16 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 1 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | 1 374.00 | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 471.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 471.00 | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
VI Groupe et associés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 267.00 | 131 267.00 | | 131 267.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |