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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 306.00 | 42 990.00 | 10 316.00 | 53 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 830.00 | 55 514.00 | 10 316.00 | 65 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 966.00 | | 105 966.00 | 105 966.00 |
BZ Autres créances | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
CF Disponibilités | 222 413.00 | | 222 413.00 | 222 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 058.00 | | 381 058.00 | 381 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 888.00 | 55 514.00 | 391 374.00 | 446 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 340.00 | 197 451.00 | | 205 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 216.00 | 77 889.00 | | 51 216.00 |
DL TOTAL (I) | 267 556.00 | 286 340.00 | | 267 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | 26 343.00 | | 26 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 201.00 | 108 259.00 | | 52 201.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 817.00 | 134 603.00 | | 123 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 374.00 | 420 943.00 | | 391 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 817.00 | 134 603.00 | | 123 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 145.00 | 10 370.00 | | 45 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 145.00 | 10 370.00 | | 45 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
UX Autres créances clients | 105 966.00 | 105 966.00 | | 105 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 145.00 | 142 145.00 | | 142 145.00 |
VW T.V.A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 817.00 | 123 817.00 | | 123 817.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |