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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 479.00 | 32 657.00 | 43 822.00 | 76 479.00 |
040 Immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 314.00 | 32 657.00 | 45 658.00 | 78 314.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
072 Créances – Autres | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
084 Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 877.00 | | 172 877.00 | 172 877.00 |
110 Total général Actif | 251 191.00 | 32 657.00 | 218 535.00 | 251 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 068.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 597.00 | 17 026.00 | 24 571.00 | 41 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503.00 | 251.00 | 251.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 099.00 | 17 277.00 | 24 822.00 | 42 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 922.00 | 15 812.00 | 11 110.00 | 26 922.00 |
BZ Autres créances | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
CF Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 383.00 | 15 812.00 | 50 571.00 | 66 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 483.00 | 33 090.00 | 75 393.00 | 108 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 491.00 | 485 117.00 | | 523 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 589.00 | 17 660.00 | | 34 589.00 |
230 Autres produits | 3 416.00 | 3 564.00 | | 3 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 496.00 | 506 341.00 | | 561 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 591.00 | 336 243.00 | | 319 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 943.00 | 2 582.00 | | 31 943.00 |
242 Autres charges externes. | 101 692.00 | 95 209.00 | | 101 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | 2 224.00 | | 2 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 979.00 | 37 316.00 | | 44 979.00 |
252 Charges sociales | 13 751.00 | 8 390.00 | | 13 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 389.00 | 13 753.00 | | 15 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
262 Autres charges | 33 670.00 | 1 695.00 | | 33 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 821.00 | 497 410.00 | | 563 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 325.00 | 8 930.00 | | -2 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | 1 595.00 | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 757.00 | 4 146.00 | | 9 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 152.00 | 3 047.00 | | -12 152.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 584.00 | | | -94 584.00 |
DL TOTAL (I) | -70 219.00 | | | -70 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 612.00 | | | 145 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 612.00 | | | 145 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 135 152.00 | | 135 152.00 | 135 152.00 |
FG Production vendue services | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 348.00 | | 175 348.00 | 175 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 812.00 | |
GE Autres charges | | | 11 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 924.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 660.00 | | | -48 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 104.00 | | | 190 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 688.00 | | | 284 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 584.00 | | | -94 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 645.00 | | | 2 645.00 |