| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 368.00 | 23 162.00 | 47 206.00 | 70 368.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 511.00 | 13 976.00 | 44 534.00 | 58 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 095.00 | 79 869.00 | 41 225.00 | 121 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 224.00 | 117 007.00 | 150 216.00 | 267 224.00 |
BT Marchandises | 1 478 261.00 | 26 461.00 | 1 451 799.00 | 1 478 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 448.00 | 18 955.00 | 315 493.00 | 334 448.00 |
BZ Autres créances | 125 832.00 | | 125 832.00 | 125 832.00 |
CF Disponibilités | 318 798.00 | | 318 798.00 | 318 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 948.00 | 45 416.00 | 2 269 532.00 | 2 314 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 629.00 | 162 424.00 | 2 426 206.00 | 2 588 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 450.00 | 251 450.00 | | 251 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
DG Autres réserves | 371 477.00 | 274 302.00 | | 371 477.00 |
DH Report à nouveau | | 55.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 848.00 | 97 120.00 | | 55 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 718 920.00 | 648 072.00 | | 718 920.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 485.00 | 254 680.00 | | 600 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 851.00 | 86 757.00 | | 46 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 869.00 | -47 151.00 | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 497.00 | 567 141.00 | | 634 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 627.00 | 201 648.00 | | 148 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 312.00 | | |
EA Autres dettes | 172 934.00 | 138 361.00 | | 172 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 262.00 | 1 207 749.00 | | 1 607 262.00 |
ED (V) | 23.00 | 347.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 206.00 | 1 956 168.00 | | 2 426 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 938.00 | 1 030 275.00 | | 1 069 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 61.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 062 356.00 | 1 836.00 | 4 064 192.00 | 4 062 356.00 |
FD Production vendue biens | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 471.00 | 1 836.00 | 4 087 307.00 | 4 085 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 297.00 | |
GE Autres charges | | | 18 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 3 172.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 984.00 | 53 172.00 | | 55 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 284.00 | -53 172.00 | | -18 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 35 924.00 | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 696.00 | 3 701 166.00 | | 4 230 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 847.00 | 3 604 046.00 | | 4 174 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 848.00 | 97 120.00 | | 55 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 622.00 | | 132 823.00 | 212 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 221.00 | 267 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 974.00 | 70 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 248.00 | 181 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 921.00 | | 20 421.00 | 52 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 701.00 | | 97 403.00 | 154 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 15 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 571.00 | 52 267.00 | 22 831.00 | 87 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 972.00 | 11 163.00 | 2 974.00 | 14 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 599.00 | 41 104.00 | 19 857.00 | 72 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 461.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 477.00 | 835.00 | 9 357.00 | 27 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 477.00 | 27 297.00 | 9 357.00 | 27 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 477.00 | 27 297.00 | 9 357.00 | 127 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 297.00 | 9 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 497.00 | 634 497.00 | | 634 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 934.00 | 172 934.00 | | 172 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 198.00 | 312 198.00 | | 312 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
VB T. V. A. | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 391.00 | 66 936.00 | 428 455.00 | 600 391.00 |
VI Groupe et associés | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 413.00 | | | 414 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 346.00 | 481 096.00 | 37 250.00 | 518 346.00 |
VW T.V.A. | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 393.00 | 1 069 938.00 | 428 455.00 | 1 603 393.00 |