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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 925.00 | 7 345.00 | 580.00 | 7 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 095.00 | 1 969.00 | 304 125.00 | 306 095.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 493.00 | 1 969.00 | 385 523.00 | 387 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 418.00 | 9 314.00 | 386 103.00 | 395 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
DH Report à nouveau | 6 240.00 | 7 594.00 | | 6 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 659.00 | -1 355.00 | | -11 659.00 |
DL TOTAL (I) | 24 086.00 | 35 744.00 | | 24 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 880.00 | 33.00 | | 32 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 258.00 | 241 313.00 | | 179 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 319.00 | 109 525.00 | | 130 319.00 |
EA Autres dettes | 13 778.00 | 1 465.00 | | 13 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 018.00 | 352 336.00 | | 362 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 103.00 | 388 080.00 | | 386 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 018.00 | 352 336.00 | | 362 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 539.00 | | 893 539.00 | 893 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 539.00 | | 893 539.00 | 893 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | | | -3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 114.00 | 381 092.00 | | 894 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 773.00 | 382 446.00 | | 905 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 659.00 | -1 355.00 | | -11 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 258.00 | 179 258.00 | | 179 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 303 738.00 | 303 738.00 | | 303 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VI Groupe et associés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 256.00 | 312 256.00 | | 312 256.00 |
VW T.V.A. | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 018.00 | 362 018.00 | | 362 018.00 |