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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 11 165.00 | 2 836.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 654.00 | 197 136.00 | 255 518.00 | 452 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 519.00 | 79 935.00 | 72 584.00 | 152 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 448.00 | 288 235.00 | 346 213.00 | 634 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 169.00 | 103 542.00 | 634 627.00 | 738 169.00 |
BZ Autres créances | 149 491.00 | | 149 491.00 | 149 491.00 |
CF Disponibilités | 377 267.00 | | 377 267.00 | 377 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 270 675.00 | 103 542.00 | 1 167 133.00 | 1 270 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 123.00 | 391 777.00 | 1 513 346.00 | 1 905 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 302 191.00 | 299 275.00 | | 302 191.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 021.00 | 2 916.00 | | 153 021.00 |
DL TOTAL (I) | 513 002.00 | 359 981.00 | | 513 002.00 |
DP Provisions pour risques | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 150.00 | 138 775.00 | | 220 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 166.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 772.00 | 258 591.00 | | 338 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 770.00 | 167 291.00 | | 350 770.00 |
EA Autres dettes | 19 274.00 | 9 067.00 | | 19 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 092.00 | 573 890.00 | | 929 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 346.00 | 933 871.00 | | 1 513 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 150.00 | 573 890.00 | | 220 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 775.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 772.00 | 338 772.00 | | 338 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 770.00 | 350 770.00 | | 350 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 738 169.00 | 738 169.00 | | 738 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 150.00 | | | 220 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -120 150.00 | | | -120 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 491.00 | 149 491.00 | | 149 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 935.00 | 887 660.00 | 15 275.00 | 902 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 092.00 | 708 941.00 | | 929 092.00 |