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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 120.00 | 7 418.00 | 4 702.00 | 12 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 377.00 | 13 565.00 | 81 812.00 | 95 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 327.00 | 20 983.00 | 87 344.00 | 108 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 968.00 | 20 983.00 | 132 986.00 | 153 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 143.00 | 178 090.00 | | 215 143.00 |
214 Production vendue de biens – France | 999.00 | 931.00 | | 999.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 143.00 | 179 022.00 | | 216 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 826.00 | 107 147.00 | | 128 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -687.00 | 25.00 | | -687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 098.00 | 2 064.00 | | 3 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -267.00 | 192.00 | | -267.00 |
242 Autres charges externes. | 21 988.00 | 19 715.00 | | 21 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | 1 732.00 | | 2 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 208.00 | 36 471.00 | | 56 208.00 |
252 Charges sociales | 467.00 | 301.00 | | 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 300.00 | 10 179.00 | | 17 300.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 585.00 | 177 827.00 | | 229 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 443.00 | 1 195.00 | | -13 443.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 216.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 521.00 | 842.00 | | 2 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 858.00 | 499.00 | | 1 858.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 1 000 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 323.00 | 25 823.00 | | 26 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858.00 | 499.00 | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 29 281.00 | 27 423.00 | | 29 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 311.00 | 26 161.00 | | 76 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 15 749.00 | | 10 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 705.00 | 57 010.00 | | 103 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 986.00 | 84 433.00 | | 132 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086.00 | 2 426.00 | 660.00 | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 705.00 | 40 691.00 | 49 521.00 | 103 705.00 |