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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503.00 | 5 122.00 | 382.00 | 5 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 422.00 | 31 009.00 | 1 413.00 | 32 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 442.00 | 36 131.00 | 2 311.00 | 38 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
BT Marchandises | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 348.00 | 36 131.00 | 64 217.00 | 100 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -18 653.00 | -1 585.00 | | -18 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 959.00 | -17 069.00 | | -9 959.00 |
DL TOTAL (I) | -25 312.00 | -15 353.00 | | -25 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 746.00 | 19 897.00 | | 16 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 335.00 | 42 217.00 | | 52 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 14 555.00 | | 8 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 034.00 | 2 420.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 529.00 | 79 089.00 | | 89 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 217.00 | 63 736.00 | | 64 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 873.00 | 62 343.00 | | 68 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 538.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
FG Production vendue services | 64 818.00 | | 64 818.00 | 64 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 781.00 | | 121 781.00 | 121 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | -71.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 072.00 | 118 644.00 | | 125 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 031.00 | 135 713.00 | | 135 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 959.00 | -17 069.00 | | -9 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 942.00 | | 500.00 | 37 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 500.00 | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 206.00 | 1 925.00 | | 34 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 206.00 | 1 925.00 | | 34 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 746.00 | 4 397.00 | 12 349.00 | 16 746.00 |
VI Groupe et associés | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 746.00 | 14 246.00 | 500.00 | 14 746.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 222.00 | 68 873.00 | 12 349.00 | 81 222.00 |