| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 96.00 | 63.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 021.00 | 976.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704.00 | 448.00 | 256.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862.00 | 1 566.00 | 1 296.00 | 2 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BP En cours de production de services | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 135.00 | 1 566.00 | 50 568.00 | 52 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DL TOTAL (I) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 779.00 | 24 082.00 | 262 861.00 | 238 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 779.00 | 24 082.00 | 262 861.00 | 238 779.00 |
FM Production stockée | | | 1 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 134.00 | | | 268 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 670.00 | | | 262 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 293.00 | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 2 568.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 675.00 | | 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 579.00 | | 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 592.00 | 2 101.00 | 3 592.00 | 3 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 592.00 | 2 101.00 | 3 592.00 | 3 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 101.00 | 3 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
ST Autres comptes | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
YT Sous‐traitance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 084.00 | | | 40 084.00 |