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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 1 597.00 | 16 903.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AP Constructions | 109 608.00 | 57 977.00 | 51 631.00 | 109 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 636.00 | 95 311.00 | 46 325.00 | 141 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 571.00 | 13 894.00 | 203 677.00 | 217 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 614.00 | 168 779.00 | 466 835.00 | 635 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BZ Autres créances | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
CF Disponibilités | 57 523.00 | | 57 523.00 | 57 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 039.00 | | 244 039.00 | 244 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 653.00 | 168 779.00 | 710 874.00 | 879 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799.00 | | | 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 236.00 | 179 236.00 | | 179 236.00 |
DH Report à nouveau | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 781.00 | 86 145.00 | | -83 781.00 |
DL TOTAL (I) | 192 600.00 | 276 380.00 | | 192 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 825.00 | 122 531.00 | | 294 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 544.00 | 28 522.00 | | 94 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 242.00 | 68 630.00 | | 50 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
EA Autres dettes | | 1 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 275.00 | 221 490.00 | | 518 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 874.00 | 497 870.00 | | 710 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 615.00 | 221 490.00 | | 283 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 101.00 | | 262 101.00 | 262 101.00 |
FG Production vendue services | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 131.00 | | 271 131.00 | 271 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 712.00 | |
GE Autres charges | | | -1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 185.00 | 646.00 | | 19 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 185.00 | 903.00 | | 19 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 085.00 | -903.00 | | -9 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 223.00 | 864 997.00 | | 285 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 004.00 | 778 852.00 | | 369 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 781.00 | 86 145.00 | | -83 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 509.00 | | 246 431.00 | 446 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 187.00 | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 326.00 | 635 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 139.00 | 468 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 500.00 | | 17 500.00 | 148 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 023.00 | | 228 931.00 | 280 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 021.00 | 20 712.00 | 20 954.00 | 169 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 597.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 021.00 | 20 115.00 | 20 954.00 | 168 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 544.00 | 94 544.00 | | 94 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 663.00 | 78 663.00 | | 78 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VB T. V. A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VC Groupe et associés | 104 075.00 | 104 075.00 | | 104 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 825.00 | 60 166.00 | 191 541.00 | 294 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 016.00 | | | 184 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 323.00 | 169 524.00 | 799.00 | 170 323.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 275.00 | 283 615.00 | 191 541.00 | 518 275.00 |