| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 883.00 | 25 144.00 | 7 739.00 | 32 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 197.00 | 49 649.00 | 75 548.00 | 125 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 329.00 | 76 043.00 | 83 287.00 | 159 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
BT Marchandises | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BZ Autres créances | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 217 790.00 | | 217 790.00 | 217 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 073.00 | | 289 073.00 | 289 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 403.00 | 76 043.00 | 372 360.00 | 448 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 560.00 | 44 666.00 | | 63 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 256.00 | 5 379.00 | | 4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 76 066.00 | 58 295.00 | | 76 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 126.00 | 150 000.00 | | 140 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 429.00 | 109 874.00 | | 39 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 904.00 | 11 097.00 | | 14 904.00 |
EA Autres dettes | 101 836.00 | 101 998.00 | | 101 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 294.00 | 372 969.00 | | 296 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 360.00 | 431 264.00 | | 372 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 469.00 | | 67 618.00 | 158 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 757.00 | 159 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 757.00 | 158 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 219.00 | | 67 618.00 | 157 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 643.00 | 5 157.00 | 66 757.00 | 137 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 393.00 | 5 157.00 | 66 757.00 | 136 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 836.00 | 101 836.00 | | 101 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 126.00 | 31 047.00 | 109 079.00 | 140 126.00 |
VI Groupe et associés | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 294.00 | 187 215.00 | 109 079.00 | 296 294.00 |