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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 2 453.00 | 697.00 | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 921.00 | 21 674.00 | 2 246.00 | 23 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 593.00 | 1 300.00 | 293.00 | 1 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 664.00 | 25 427.00 | 3 236.00 | 28 664.00 |
060 Stock marchandises | 173 388.00 | 10 216.00 | 163 172.00 | 173 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 531.00 | | 177 531.00 | 177 531.00 |
072 Créances – Autres | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
084 Disponibilités | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 857.00 | 10 216.00 | 362 641.00 | 372 857.00 |
110 Total général Actif | 401 520.00 | 35 643.00 | 365 877.00 | 401 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 044.00 | 477 740.00 | | 546 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 399.00 | 6 750.00 | | 1 399.00 |
230 Autres produits | 1 618.00 | 3 412.00 | | 1 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 201.00 | 487 902.00 | | 592 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 636.00 | 302 815.00 | | 346 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 486.00 | 10 448.00 | | 20 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 103 811.00 | 57 890.00 | | 103 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | 3 483.00 | | 2 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 206.00 | 61 566.00 | | 81 206.00 |
252 Charges sociales | 10 356.00 | 13 474.00 | | 10 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 518.00 | 2 255.00 | | 2 518.00 |
262 Autres charges | 515.00 | 463.00 | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 166.00 | 452 394.00 | | 568 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 035.00 | 35 508.00 | | 24 035.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 685.00 | | | 685.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 103.00 | 6 838.00 | | 3 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 4 314.00 | | 3 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 475.00 | 24 360.00 | | 17 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 677.00 | | | 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |