| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 510.00 | 6 121.00 | 6 389.00 | 12 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 428.00 | 57 909.00 | 76 519.00 | 134 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 423.00 | 64 397.00 | 95 025.00 | 159 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 135 738.00 | | 21 135 738.00 | 21 135 738.00 |
BZ Autres créances | 450 201.00 | | 450 201.00 | 450 201.00 |
CF Disponibilités | 3 724 642.00 | | 3 724 642.00 | 3 724 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111 533.00 | | 1 111 533.00 | 1 111 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 427 529.00 | | 26 427 529.00 | 26 427 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 586 951.00 | 64 397.00 | 26 522 554.00 | 26 586 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 721.00 | | | 157 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 927.00 | | | 1 935 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 448.00 | | | 2 102 448.00 |
DP Provisions pour risques | 2 301 546.00 | | | 2 301 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 301 546.00 | | | 2 301 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 741.00 | | | 3 893 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 691.00 | | | 382 691.00 |
EA Autres dettes | 17 841 512.00 | | | 17 841 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 118 560.00 | | | 22 118 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 522 554.00 | | | 26 522 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 118 560.00 | | | 22 118 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500 066.00 | | 12 500 066.00 | 12 500 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500 066.00 | | 12 500 066.00 | 12 500 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 642 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 208 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 301 546.00 | |
GE Autres charges | | | 408 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 801 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 841 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 649.00 | | | 922 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 689 631.00 | | | 14 689 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 753 704.00 | | | 12 753 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935 927.00 | | | 1 935 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 769.00 | | 66 653.00 | 92 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | | | 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | 8 508.00 | 4 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 282.00 | | 55 145.00 | 79 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | 3 000.00 | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 394.00 | 27 003.00 | | 37 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | | | 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 4 565.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 470.00 | 22 439.00 | | 35 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 133 256.00 | 2 301 546.00 | 2 133 256.00 | 2 133 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133 256.00 | 2 301 546.00 | 2 133 256.00 | 2 133 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 301 546.00 | 2 133 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 741.00 | 3 893 741.00 | | 3 893 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 699.00 | 183 699.00 | | 183 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 841 512.00 | 17 841 512.00 | | 17 841 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
UX Autres créances clients | 11 698 292.00 | 11 698 292.00 | | 11 698 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 437 445.00 | | 9 437 445.00 | 9 437 445.00 |
VB T. V. A. | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 486.00 | 384 486.00 | | 384 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111 533.00 | 1 111 533.00 | | 1 111 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 709 589.00 | 13 260 026.00 | 9 449 563.00 | 22 709 589.00 |
VW T.V.A. | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 118 560.00 | 22 118 560.00 | | 22 118 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 854 448.00 | | | 6 854 448.00 |
ST Autres comptes | 713 194.00 | | | 713 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 083.00 | | | 131 083.00 |
YT Sous‐traitance | 510 041.00 | | | 510 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 860.00 | | | 123 860.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 208 766.00 | | | 8 208 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |