| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 735.00 | | 1 526 735.00 | 1 526 735.00 |
AP Constructions | 188 710.00 | 81 625.00 | 107 085.00 | 188 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 695.00 | 76 803.00 | 79 891.00 | 156 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 021.00 | 95 786.00 | 21 235.00 | 117 021.00 |
BF Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 770.00 | | 113 770.00 | 113 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 181.00 | 286 348.00 | 1 867 833.00 | 2 154 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 114.00 | | 289 114.00 | 289 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 122 872.00 | 20 257.00 | 7 102 616.00 | 7 122 872.00 |
BZ Autres créances | 502 134.00 | | 502 134.00 | 502 134.00 |
CF Disponibilités | 2 354 845.00 | | 2 354 845.00 | 2 354 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 294 235.00 | 20 257.00 | 10 273 978.00 | 10 294 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 415.00 | 306 604.00 | 12 141 811.00 | 12 448 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 470.00 | | | 131 470.00 |
CU Autres participations | 23 545.00 | 22 128.00 | 1 417.00 | 23 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 619.00 | 394 619.00 | | 394 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 764 667.00 | 1 443 989.00 | | 764 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 123.00 | 220 678.00 | | 317 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 410.00 | 3 159 286.00 | | 2 576 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 396.00 | 1 196 001.00 | | 3 704 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 602.00 | 233 421.00 | | 668 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 6 240.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 240.00 | 6 402 002.00 | | 3 874 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 008.00 | 1 276 985.00 | | 1 284 008.00 |
EA Autres dettes | 34 036.00 | 47 599.00 | | 34 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 565 401.00 | 9 162 247.00 | | 9 565 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 141 811.00 | 12 321 533.00 | | 12 141 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 320 439.00 | 8 100 900.00 | | 6 320 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 470 271.00 | 2 998 069.00 | 22 468 340.00 | 19 470 271.00 |
FG Production vendue services | -45 954.00 | | -45 954.00 | -45 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 424 317.00 | 2 998 069.00 | 22 422 386.00 | 19 424 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 522 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 697 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 896 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 257.00 | |
GE Autres charges | | | 35 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 096 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 616.00 | 9 773.00 | | 66 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 780.00 | 16 599.00 | | 80 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 615.00 | 16 599.00 | | 89 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 457.00 | 26 438.00 | | 14 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 158.00 | -9 839.00 | | 75 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 104.00 | 104 182.00 | | 140 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 612 560.00 | 22 707 583.00 | | 22 612 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 295 436.00 | 22 486 904.00 | | 22 295 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 123.00 | 220 678.00 | | 317 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 488.00 | 199 340.00 | | 190 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 421.00 | | 67 595.00 | 2 095 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 835.00 | 155 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 835.00 | 2 154 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 740.00 | | | 1 536 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 331.00 | | 47 095.00 | 415 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 349.00 | | 20 500.00 | 143 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 903.00 | 61 317.00 | | 202 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 794.00 | 212.00 | | 9 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 109.00 | 61 105.00 | | 193 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 714.00 | 20 257.00 | 33 714.00 | 33 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 842.00 | 20 257.00 | 33 714.00 | 55 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 842.00 | 20 257.00 | 33 714.00 | 55 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 257.00 | 33 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 322.00 | 104 322.00 | | 104 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 240.00 | 3 874 240.00 | | 3 874 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 631.00 | 138 631.00 | | 138 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
UP Prêts | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 770.00 | 113 770.00 | | 113 770.00 |
UX Autres créances clients | 7 098 933.00 | 7 098 933.00 | | 7 098 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VB T. V. A. | 216 847.00 | 216 847.00 | | 216 847.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 697 839.00 | 452 877.00 | 3 154 797.00 | 3 697 839.00 |
VI Groupe et associés | 564 280.00 | 564 280.00 | | 564 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 744.00 | 237 744.00 | | 237 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 781 745.00 | 7 781 745.00 | | 7 781 745.00 |
VW T.V.A. | 1 098 590.00 | 1 098 590.00 | | 1 098 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 565 281.00 | 6 320 319.00 | 3 154 797.00 | 9 565 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 509.00 | 14 178.00 | | 23 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 443.00 | 44 669.00 | | 64 443.00 |
ST Autres comptes | 1 962 899.00 | 1 543 759.00 | | 1 962 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 043 647.00 | 1 169 343.00 | | 1 043 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412 942.00 | 341 281.00 | | 412 942.00 |
YT Sous‐traitance | 3 594 825.00 | 3 813 330.00 | | 3 594 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 208.00 | 172 889.00 | | 102 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128 830.00 | 3 710.00 | | 128 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 963.00 | 22 316.00 | | 72 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 472.00 | 36 494.00 | | 96 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 345 954.00 | 3 747 149.00 | | 3 345 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 393 645.00 | 3 687 649.00 | | 2 393 645.00 |
ZE Dividendes | -1.00 | | | -1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 896 853.00 | 6 747 700.00 | | 6 896 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |