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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 558.00 | 1 996.00 | 6 562.00 | 8 558.00 |
AP Constructions | 23 844.00 | 10 284.00 | 13 560.00 | 23 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 157.00 | 6 537.00 | 6 620.00 | 13 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 059.00 | 5 339.00 | 7 720.00 | 13 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 260.00 | 24 156.00 | 44 104.00 | 68 260.00 |
BT Marchandises | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BZ Autres créances | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CF Disponibilités | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 703.00 | 24 156.00 | 140 547.00 | 164 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 948.00 | -25 816.00 | | -21 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 591.00 | 3 867.00 | | 47 591.00 |
DL TOTAL (I) | 35 642.00 | -11 948.00 | | 35 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 394.00 | 48 063.00 | | 30 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | 1 178.00 | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 012.00 | 44 978.00 | | 45 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 176.00 | 14 743.00 | | 23 176.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 17 231.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 905.00 | 126 193.00 | | 104 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 547.00 | 114 245.00 | | 140 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 888.00 | 95 847.00 | | 88 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 231.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 890.00 | | 421 890.00 | 421 890.00 |
FG Production vendue services | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 680.00 | | 429 680.00 | 429 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 921.00 | |
GE Autres charges | | | 17 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 802.00 | 5 730.00 | | 5 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 435.00 | 16 603.00 | | 17 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 329.00 | 241.00 | | 17 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 329.00 | 241.00 | | 17 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 3 433.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 3 433.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 605.00 | -3 192.00 | | 16 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | -1 600.00 | | 2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 345.00 | 433 147.00 | | 450 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 754.00 | 429 279.00 | | 402 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 591.00 | 3 867.00 | | 47 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 640.00 | 9 358.00 | | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 236.00 | 5 921.00 | | 18 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 235.00 | 5 921.00 | | 18 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 498.00 | 43 856.00 | 9 642.00 | 53 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 905.00 | 88 888.00 | 16 017.00 | 104 905.00 |