| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 464 962.00 | 962.00 | 464 000.00 | 464 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 049.00 | 97 019.00 | 19 030.00 | 116 049.00 |
BZ Autres créances | 400 931.00 | | 400 931.00 | 400 931.00 |
CF Disponibilités | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 788.00 | 97 019.00 | 423 769.00 | 520 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 749.00 | 97 981.00 | 887 769.00 | 985 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
DH Report à nouveau | -493 212.00 | -293 327.00 | | -493 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 492.00 | -199 885.00 | | -103 492.00 |
DL TOTAL (I) | 631 193.00 | 734 684.00 | | 631 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 64.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 918.00 | 216 740.00 | | 216 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 601.00 | 38 627.00 | | 39 601.00 |
EA Autres dettes | | 54 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 576.00 | 309 901.00 | | 256 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 769.00 | 1 044 586.00 | | 887 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 576.00 | 309 901.00 | | 256 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 858.00 | | 138 858.00 | 138 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 858.00 | | 138 858.00 | 138 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 019.00 | |
GE Autres charges | | | 424 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 247.00 | -87 477.00 | | -40 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 184.00 | 163 401.00 | | 563 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 676.00 | 363 286.00 | | 666 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 492.00 | -199 885.00 | | -103 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 242.00 | | | 465 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 464 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424 038.00 | 97 019.00 | 424 038.00 | 424 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 038.00 | 97 019.00 | 424 038.00 | 424 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 038.00 | 97 019.00 | 424 038.00 | 424 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 019.00 | 424 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 918.00 | 216 918.00 | | 216 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 019.00 | 97 019.00 | | 97 019.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VC Groupe et associés | 393 964.00 | 393 964.00 | | 393 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 980.00 | 516 980.00 | | 516 980.00 |
VW T.V.A. | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 576.00 | 256 576.00 | | 256 576.00 |