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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 395.00 | | 238 395.00 | 238 395.00 |
AP Constructions | 1 913 848.00 | 171 768.00 | 1 742 080.00 | 1 913 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 006.00 | 26 488.00 | 12 518.00 | 39 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 051 821.00 | 198 256.00 | 3 853 565.00 | 4 051 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 533.00 | | 83 533.00 | 83 533.00 |
BZ Autres créances | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 160 433.00 | | 160 433.00 | 160 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 169.00 | | 267 169.00 | 267 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 990.00 | 198 256.00 | 4 120 734.00 | 4 318 990.00 |
CU Autres participations | 1 860 571.00 | | 1 860 571.00 | 1 860 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 000.00 | 1 514 122.00 | | 1 514 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 400.00 | 151 400.00 | | 151 400.00 |
DG Autres réserves | 1 325 536.00 | 1 144 869.00 | | 1 325 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 681.00 | 332 065.00 | | 384 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 617.00 | 3 142 458.00 | | 3 375 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 838.00 | 261 938.00 | | 676 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 968.00 | 7 157.00 | | 10 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 721.00 | 40 410.00 | | 37 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 189.00 | 4 118.00 | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 117.00 | 329 022.00 | | 745 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 734.00 | 3 471 480.00 | | 4 120 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 838.00 | | | 676 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 117.00 | 52 879.00 | | 745 117.00 |