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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 2 830.00 | 2 009.00 | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 937.00 | 37 578.00 | 17 359.00 | 54 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 737.00 | 40 408.00 | 23 328.00 | 63 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 893.00 | | 137 893.00 | 137 893.00 |
BZ Autres créances | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 459.00 | | 94 459.00 | 94 459.00 |
CF Disponibilités | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 632.00 | | 284 632.00 | 284 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 369.00 | 40 408.00 | 307 961.00 | 348 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 161 138.00 | | | 161 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DL TOTAL (I) | 176 199.00 | | | 176 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 761.00 | | | 131 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 961.00 | | | 307 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 761.00 | | | 131 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 783.00 | | 23 787.00 | 51 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 833.00 | 63 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 833.00 | 59 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 823.00 | | 23 787.00 | 47 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 835.00 | 23 995.00 | 10 421.00 | 26 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 835.00 | 23 995.00 | 10 421.00 | 26 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VI Groupe et associés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 959.00 | 150 999.00 | 3 960.00 | 154 959.00 |
VW T.V.A. | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 761.00 | 131 761.00 | | 131 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
ST Autres comptes | 144 371.00 | | | 144 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
YT Sous‐traitance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 662.00 | | | 226 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |