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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 250.00 | 1 167.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958.00 | 1 011.00 | 2 947.00 | 3 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 016.00 | 1 261.00 | 10 755.00 | 12 016.00 |
BT Marchandises | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 252.00 | 650.00 | 3 902.00 |
BZ Autres créances | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CF Disponibilités | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 569.00 | 3 252.00 | 80 317.00 | 83 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 585.00 | 4 513.00 | 91 072.00 | 95 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | -5 487.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 647.00 | 6 072.00 | | -41 647.00 |
DL TOTAL (I) | -39 562.00 | 2 085.00 | | -39 562.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 528.00 | 7 859.00 | | 24 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 636.00 | 71 372.00 | | 64 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 270.00 | 15 098.00 | | 35 270.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 134.00 | 98 937.00 | | 129 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 072.00 | 101 022.00 | | 91 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 444.00 | | 245 444.00 | 245 444.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 444.00 | | 245 444.00 | 245 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 29 379.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 29 379.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 482.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 482.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | 28 898.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 546.00 | 79 956.00 | | 245 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 192.00 | 73 883.00 | | 287 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 647.00 | 6 072.00 | | -41 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250.00 | | 5 767.00 | 6 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | 2 508.00 | 1 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 841.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 1 092.00 | | 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 842.00 | | 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VI Groupe et associés | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VW T.V.A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 527.00 | 124 527.00 | | 124 527.00 |