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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 399.00 | 399.00 | 13 000.00 | 13 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 370.00 | 4 774.00 | 1 596.00 | 6 370.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 284.00 | 5 173.00 | 17 111.00 | 22 284.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
084 Disponibilités | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
110 Total général Actif | 45 850.00 | 5 173.00 | 40 677.00 | 45 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 636.00 | 59 134.00 | | 14 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 411.00 | 9 405.00 | | 32 411.00 |
230 Autres produits | 4 019.00 | 8.00 | | 4 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 066.00 | 68 547.00 | | 51 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 508.00 | 21 921.00 | | 9 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 463.00 | 1 312.00 | | -1 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | 539.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 18 866.00 | 17 364.00 | | 18 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 710.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 838.00 | 16 763.00 | | 20 838.00 |
252 Charges sociales | 10 495.00 | 6 741.00 | | 10 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 921.00 | 920.00 | | 921.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 316.00 | 66 281.00 | | 60 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 250.00 | 2 265.00 | | -9 250.00 |
290 Produits exceptionnels | | 969.00 | | |
294 Charges financières | 95.00 | 219.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 3 782.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 413.00 | -766.00 | | -9 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179.00 | | | 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 573.00 | | | 3 573.00 |