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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 309.00 | 7 191.00 | 2 117.00 | 9 309.00 |
AH Fonds commercial | 238 552.00 | | 238 552.00 | 238 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 813.00 | 31 736.00 | 4 078.00 | 35 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 597.00 | 94 533.00 | 17 064.00 | 111 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 757.00 | 143 064.00 | 263 692.00 | 406 757.00 |
BT Marchandises | 380 655.00 | | 380 655.00 | 380 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 157.00 | | 377 157.00 | 377 157.00 |
BZ Autres créances | 326 353.00 | | 326 353.00 | 326 353.00 |
CF Disponibilités | 139 783.00 | | 139 783.00 | 139 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 199.00 | | 1 226 199.00 | 1 226 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 955.00 | 143 064.00 | 1 489 892.00 | 1 632 955.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 353.00 | 11 733.00 | | 13 353.00 |
DG Autres réserves | 307 084.00 | 276 314.00 | | 307 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 831.00 | 32 389.00 | | 36 831.00 |
DL TOTAL (I) | 507 267.00 | 470 437.00 | | 507 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 463.00 | 131 164.00 | | 128 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 6 343.00 | | 1 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 170.00 | 565 168.00 | | 680 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 408.00 | 49 588.00 | | 51 408.00 |
EA Autres dettes | 101 558.00 | 96 411.00 | | 101 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 624.00 | 848 674.00 | | 982 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 892.00 | 1 319 111.00 | | 1 489 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 411.00 | 9 099.00 | 447.00 | 134 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 406.00 | 1 390.00 | | 15 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 006.00 | 7 710.00 | 447.00 | 119 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 170.00 | 680 170.00 | | 680 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 462.00 | 24 129.00 | 104 333.00 | 128 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 261.00 | 705 261.00 | | 705 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 643.00 | 705 261.00 | 1 382.00 | 706 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 040.00 | 858 707.00 | 104 333.00 | 963 040.00 |