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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 458 895.00 | 108 247.00 | 2 350 648.00 | 2 458 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 895.00 | 108 247.00 | 2 350 648.00 | 2 458 895.00 |
BZ Autres créances | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 020.00 | | 692 020.00 | 692 020.00 |
CF Disponibilités | 639 700.00 | | 639 700.00 | 639 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 346.00 | | 1 403 346.00 | 1 403 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 242.00 | 108 247.00 | 3 753 995.00 | 3 862 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 938 000.00 | | | 2 938 000.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 527.00 | | | 617 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 753.00 | | | 3 555 753.00 |
EA Autres dettes | 198 241.00 | | | 198 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 241.00 | | | 198 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 995.00 | | | 3 753 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 241.00 | | | 198 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 521.00 | | | 437 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 963.00 | | | 367 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 414.00 | | | 745 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 887.00 | | | 127 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 526.00 | | | 617 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 859.00 | | 191 138.00 | 2 348 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 543.00 | 69 558.00 | 2 458 895.00 | 11 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 543.00 | 69 558.00 | 2 458 895.00 | 11 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348 859.00 | | 191 138.00 | 2 348 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 263.00 | 49 879.00 | 19 895.00 | 78 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 263.00 | 49 879.00 | 19 895.00 | 78 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 263.00 | 49 879.00 | 19 895.00 | 78 263.00 |
UG ‐ Financières | | 49 879.00 | 19 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 241.00 | 198 241.00 | | 198 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 627.00 | 71 627.00 | | 71 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 241.00 | 198 241.00 | | 198 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
ST Autres comptes | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36.00 | | | 36.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 414.00 | | | 8 414.00 |