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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 25 271.00 | 352 728.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 958.00 | 6 409.00 | 10 548.00 | 16 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 653.00 | 31 681.00 | 1 463 971.00 | 1 495 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
BZ Autres créances | 316 538.00 | | 316 538.00 | 316 538.00 |
CF Disponibilités | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 980.00 | | 423 980.00 | 423 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 633.00 | 31 681.00 | 1 887 951.00 | 1 919 633.00 |
CU Autres participations | 1 058 680.00 | | 1 058 680.00 | 1 058 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 602 724.00 | 526 611.00 | | 602 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 886.00 | 76 112.00 | | 66 886.00 |
DK Provisions réglementées | 21 167.00 | 20 682.00 | | 21 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 877.00 | 1 174 506.00 | | 1 241 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 842.00 | 392 138.00 | | 457 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 475.00 | 122 350.00 | | 120 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 2 535.00 | | 3 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 475.00 | 44 408.00 | | 60 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 073.00 | 561 432.00 | | 646 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 951.00 | 1 735 938.00 | | 1 887 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 318.00 | | 306 318.00 | 306 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 318.00 | | 306 318.00 | 306 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | 2 901.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 2 916.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -2 901.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 661.00 | 310 561.00 | | 368 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 774.00 | 234 448.00 | | 301 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 886.00 | 76 112.00 | | 66 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 060.00 | | 130 593.00 | 1 365 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 365.00 | | 130 593.00 | 306 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 695.00 | | | 1 058 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 269.00 | 13 413.00 | | 18 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 269.00 | 13 413.00 | | 18 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 682.00 | 485.00 | | 20 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 682.00 | 485.00 | | 20 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VC Groupe et associés | 315 487.00 | 315 487.00 | | 315 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 843.00 | 81 508.00 | 126 553.00 | 457 843.00 |
VI Groupe et associés | 119 326.00 | 119 326.00 | | 119 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 875.00 | 365 875.00 | | 365 875.00 |
VW T.V.A. | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 074.00 | 265 739.00 | 126 553.00 | 642 074.00 |