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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 833.00 | 42 394.00 | 439.00 | 42 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 307.00 | 114 869.00 | 30 437.00 | 145 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 809.00 | | 119 809.00 | 119 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 948.00 | 157 263.00 | 150 685.00 | 307 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 005.00 | | 1 080 005.00 | 1 080 005.00 |
BZ Autres créances | 187 807.00 | | 187 807.00 | 187 807.00 |
CF Disponibilités | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 551.00 | | 1 317 551.00 | 1 317 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 498.00 | 157 263.00 | 1 468 235.00 | 1 625 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 211 430.00 | 208 223.00 | | 211 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 083.00 | 3 206.00 | | -15 083.00 |
DL TOTAL (I) | 306 457.00 | 321 540.00 | | 306 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 119.00 | 106 611.00 | | 113 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 119.00 | 106 611.00 | | 113 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 805.00 | 209 416.00 | | 210 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 628.00 | 988 038.00 | | 835 628.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 3 627.00 | | 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 899.00 | 1 850.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 660.00 | 1 380 253.00 | | 1 048 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 235.00 | 1 808 405.00 | | 1 468 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 800 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 800 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 863 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 933.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -734.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 5 465.00 | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 370.00 | 4 986 424.00 | | 4 863 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 453.00 | 4 983 219.00 | | 4 878 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 083.00 | 3 206.00 | | -15 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 000.00 | | 35 000.00 | 289 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 308 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 145 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 000.00 | | 23 000.00 | 134 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | 12 000.00 | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 000.00 | 14 000.00 | 13 000.00 | 157 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 000.00 | 13 000.00 | 9 000.00 | 111 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | 16 000.00 | 10 000.00 | 107 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 000.00 | 16 000.00 | 10 000.00 | 107 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 000.00 | 1 049 000.00 | | 1 049 000.00 |