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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689.00 | 1 907.00 | 782.00 | 2 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040.00 | 1 907.00 | 1 133.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 636.00 | | 99 636.00 | 99 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 677.00 | 1 907.00 | 100 769.00 | 102 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 654.00 | 928.00 | | 1 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
DH Report à nouveau | 2 896.00 | 19 101.00 | | 2 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 895.00 | 14 521.00 | | 14 895.00 |
DL TOTAL (I) | 70 592.00 | 85 697.00 | | 70 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 14 362.00 | | 10 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 529.00 | 21 087.00 | | 19 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 177.00 | 35 530.00 | | 30 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 769.00 | 121 227.00 | | 100 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 183 030.00 | 183 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 183 030.00 | 183 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 017.00 | 183 501.00 | | 188 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 121.00 | 168 980.00 | | 173 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 895.00 | 14 521.00 | | 14 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 242.00 | | 1 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | | 1.00 | 2 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | 242.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 242.00 | | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 411.00 | 31 061.00 | 350.00 | 31 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |