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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 152.00 | 12 275.00 | 6 876.00 | 19 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 257.00 | 14 275.00 | 12 981.00 | 27 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 100.00 | 436.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CF Disponibilités | 333 387.00 | | 333 387.00 | 333 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 158.00 | 1 100.00 | 358 058.00 | 359 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 415.00 | 15 375.00 | 371 040.00 | 386 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 099.00 | 155 849.00 | | 58 099.00 |
DH Report à nouveau | | -97 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 817.00 | 17 706.00 | | 44 817.00 |
DL TOTAL (I) | 107 316.00 | 80 179.00 | | 107 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 660.00 | 111 660.00 | | 111 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 128 820.00 | | 1 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 399.00 | 70 505.00 | | 75 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | 60 146.00 | | 10 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 599.00 | 99 717.00 | | 63 599.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 452.00 | 470 849.00 | | 262 452.00 |
ED (V) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 040.00 | 551 028.00 | | 371 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 012.00 | | 7 104.00 | 25 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | 6 105.00 | 4 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 860.00 | | 27 257.00 | 4 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 152.00 | | 999.00 | 18 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | 6 105.00 | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 660.00 | | 111 660.00 | 111 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 877.00 | 25 772.00 | 6 105.00 | 31 877.00 |
VW T.V.A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 053.00 | 75 393.00 | 111 660.00 | 187 053.00 |