| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 349.00 | 13 348.00 | 1.00 | 13 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 749.00 | 13 348.00 | 36 401.00 | 49 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 956.00 | | 247 956.00 | 247 956.00 |
BZ Autres créances | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 763.00 | | 160 763.00 | 160 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 827.00 | | 429 827.00 | 429 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 577.00 | 13 348.00 | 466 228.00 | 479 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 078.00 | 153 409.00 | | 216 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 848.00 | 62 669.00 | | 41 848.00 |
DL TOTAL (I) | 321 726.00 | 279 878.00 | | 321 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 25 286.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 336.00 | 13 925.00 | | 20 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 502.00 | 42 751.00 | | 68 502.00 |
EA Autres dettes | 51 540.00 | 6 324.00 | | 51 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 502.00 | 92 126.00 | | 144 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 228.00 | 372 004.00 | | 466 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 991.00 | | 270 991.00 | 270 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 991.00 | | 270 991.00 | 270 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 17 488.00 | | 9 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 485.00 | 308 504.00 | | 281 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 637.00 | 245 836.00 | | 239 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 848.00 | 62 669.00 | | 41 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
UX Autres créances clients | 247 956.00 | 247 956.00 | | 247 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 064.00 | 269 064.00 | | 269 064.00 |
VW T.V.A. | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 662.00 | 140 662.00 | | 140 662.00 |