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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 049.00 | 54 609.00 | 63 441.00 | 118 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 177.00 | 80 774.00 | 72 404.00 | 153 177.00 |
BN En cours de production de biens | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BT Marchandises | 318 704.00 | 28 749.00 | 289 955.00 | 318 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 943.00 | 5 372.00 | 94 571.00 | 99 943.00 |
BZ Autres créances | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CF Disponibilités | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 143.00 | 34 121.00 | 514 022.00 | 548 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 320.00 | 114 894.00 | 586 425.00 | 701 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 805.00 | 46 736.00 | | 80 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 137.00 | 34 068.00 | | 3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 127 942.00 | 124 805.00 | | 127 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 612.00 | 264 542.00 | | 201 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 632.00 | 39 822.00 | | 5 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | 15 600.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 013.00 | 104 559.00 | | 158 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 687.00 | 52 205.00 | | 46 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
EA Autres dettes | 10 666.00 | 25 656.00 | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 483.00 | 512 257.00 | | 458 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 425.00 | 637 062.00 | | 586 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 776.00 | 382 040.00 | | 319 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 677.00 | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 337.00 | | 25 940.00 | 147 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 100.00 | 153 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 100.00 | 139 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 089.00 | | 25 940.00 | 134 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 973.00 | 11 673.00 | 19 872.00 | 88 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 688.00 | 11 673.00 | 19 872.00 | 84 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 537.00 | 3 212.00 | | 25 537.00 |
6T Sur comptes clients | 5 717.00 | | 345.00 | 5 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 254.00 | 3 212.00 | 345.00 | 31 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 254.00 | 3 212.00 | 345.00 | 31 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 212.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 013.00 | 158 013.00 | | 158 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 94 571.00 | 94 571.00 | | 94 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 142.00 | 88 435.00 | 112 707.00 | 201 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 235.00 | 130 900.00 | 9 335.00 | 140 235.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 483.00 | 319 776.00 | 112 707.00 | 432 483.00 |